一家经纪公司有几个关键的工作。其中一项涉及为客户持有资产并跟踪谁拥有什么。
FalconX,一家加密货币主要经纪公司,显然在过去几年未能做到这一点,持有的135万个solana (SOL) 代币,现在价值约1.9亿美元,自2021年以来一直在其手中。
然后,全球最大的加密货币交易所及FalconX的关键流动性合作伙伴Binance最近出面声称自己是合法所有者,并要求归还其SOL。
目前尚不清楚FalconX究竟是如何无法跟踪这些加密货币的,以及Binance自己似乎也在多年间失去了对这笔资金的追踪。但这一情况引发了对会计系统和控制的质疑。
在FalconX的账户中出现这批神秘的SOL代币时,这些代币的价值徘徊在20到30美元之间;在2022年底FTX崩溃后不久,SOL的价格跌至10美元以下。在这些价格下,即使是135万个Solana代币对Binance来说也只是小钱,Binance的储备资产超过1100亿美元,并为全球超过9000万客户提供服务。
FalconX在被CoinDesk联系时确认,确实存在涉及solana代币的“对账异常”。根据FalconX发言人的说法,该公司对所有交易所、客户和合作伙伴进行了账目对账,没有人显示有交易记录。
Binance在被CoinDesk联系时表示,由于这一情况,其客户从未面临失去资金的风险。如果这135万个代币从未被找到,Binance将会自行承担损失。
为了在他们负责保管的资产上赚钱,像FalconX这样的主要经纪公司通常会将资产投入使用,作为抵押品,或用于借贷或套利机会。但在这种情况下并没有发生,因为这些资产被保管在安全处,FalconX发言人表示。
在CoinDesk询问关于失而复得的solana代币的问题后不久,这些公司通过联合声明回应,表示相关资产正在归还给Binance,并且此事现已完全解决。
“Binance和FalconX继续正常运营,”两家公司在一封电子邮件中表示。
神秘的交易和对账难题在传统金融中也会发生,但加密货币可能特别容易出现这种情况,资产多年无人认领,在此期间价值大幅膨胀。当然,加密货币是一个新的金融领域,运行在快速发展的基础设施上,拥有高度波动的资产。
总体而言,大型审计公司如普华永道(PwC)同意,相对年轻的加密领域可能容易受到此类对账问题的影响。“主要是我会说,未受监管的领域是事情不够成熟、控制环境较弱的地方,”普华永道香港的合伙人Peter Brewin表示,他专注于数字资产、Web3和元宇宙,重点关注税务和监管。
FalconX成立于2018年,在2022年中期融资轮时估值为80亿美元,向机构客户提供一个仪表板,以管理投资组合并连接到一系列加密交易所、保管机构、做市商和自营交易公司。总的来说,该经纪公司每月处理超过1亿笔交易,使用复杂的总账户和子账户系统。
Binance最近采取行动关闭了一个VIP费用漏洞,该漏洞被主要经纪公司利用,理由是这些公司在客户账户结构方面缺乏透明度。
在FTX崩溃之后,加密交易公司专注于将关键功能保持在安全隔离的结构中,正如Nickel Digital Asset Management的首席执行官兼创始合伙人Anatoly Crachilov所指出的。
“运行匹配引擎的交易场所不持有资产,而保管机构则保护客户资产,市场价值进一步由独立的基金管理员验证和报告,”Crachilov在一封电子邮件中表示。